2022年基金法律法規(guī)知識點：ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法

基金法律法規(guī) 責(zé)任編輯：熊林 2022-02-05

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ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法

采取份額申購、份額贖回的方式；

申購和贖回的對價包括：組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；

申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

基金份額折算日為T日，基金資產(chǎn)凈值X，基金份額總額Y；T日標的指數(shù)收盤值為I，若以標的指數(shù)為1‰作為基金份額凈值進行基金份額的折算，則T日的目標份額凈值為I/1000，基金份額折算比例的計算公式為：

折算比例=（X/Y）/（I/1000），折算后的份額=原持有份額×折算比例

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