2013年期貨從業資格投資分析重點知識大綱（一）
期貨從業資格
責任編輯：期貨從業資格
2018-06-14
摘要：2018年期貨從業資格考試馬上就要開始了，為了方便大家更好的復習，這里小編跟大家總結2013年期貨從業資格投資分析重點知識詳解，更多資訊，可以關注希賽期貨從業資格網。
一、套期保值的風險分析
1、企業在套期保值中常見問題
(1)定位不名確
(2)認為套期保值沒有風險
(3)認為套期保值不需要分析行情
(4)管理運作不規范
(5)教條式套期保值
2、套期保值的風險
(1)管理與運營風險
(2)交割風險
(3)操作風險
(4)基差風險
(5)流動性風險
二、套期保值的發展和應用
1、套期保值的發展
(1)基差逐利型套期保值
(2)組合投資型套期保值
2、套期保值的應用
(1)套期保值的作用：
鎖定原材料的生產成本或產品的銷售利潤
鎖定加工利潤
庫存管理
利用期貨市場主動掌握定價權
(2)套期保值的方式：循環套保、套利套保、預期套保、策略套保、期權套保
三、套期保值的方案制定
1、明確套期保值的需求
2、制定保值策略
(1)從宏觀角度確定套期保值策略
(2)從產業角度判斷套期保值時機；從生產利潤、生產成本角度判斷套期保值時機；從供需關系角度判斷套期保值時機
(3)從基差角度選擇套期保值入場和出場點
3、選定目標價位
四、套期保值的管理機制
1、組織結構設計
2、風險控制機制
(1)建立嚴密的風險控制機制
(2)從業務流程來控制風險
3、財務管理
(1)控制公司參與期貨交易的總資金和規模
(2)建立風險準備金制度
(3)對企業參與期貨交易進行財務評價
溫馨提示：因考試政策、內容不斷變化與調整，本網站提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以權威部門公布的內容為準！
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