2018《金融基本知識》知識點：基金資產凈值
金融市場基礎知識
責任編輯：wangzhen
2018-06-08
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基金資產凈值
基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金份額實際代表的價值。基金資產凈值和基金份額凈值計算公式如下：
基金資產凈值=基金資產總值-基金負債
基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額
基金份額凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。
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參考資料：中國證券業協會
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