2023年期貨基礎知識小冊子（2）

期貨基礎知識責任編輯：胡媛 2023-06-01

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摘要：很多考生在備考2023年期貨從業資格考試，為幫助考生備考2023年期貨從業資格考試期貨基礎知識，希賽小編為大家整理了2023年期貨基礎知識小冊子（2）。

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第二節基礎衍生工具

知識點：遠期

概念	遠期，也稱遠期合約。遠期合約指一種交易雙方約定在未來某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約
合約條款	合約標的物、有效期和交割時的執行價格等內容由雙方協議確定，滿足雙方特殊要求。通常通過場外交易市場（OTC）達成
種類	商品遠期交易、遠期利率協議（FRA）、外匯遠期交易、無本金交割的外匯遠期交易（NDF）等

知識點：期貨

概念	期貨不是貨，通常是指以某種大宗商品或金融資產為標的的可以交易的標準化合約——期貨合約
期貨合約	含義	期貨合約是期貨交易所統一制定的、規定在未來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約
	標的物類型	實物商品、金融產品或相關指數
	種類	商品期貨合約、金融期貨合約及其他期貨合約

知識點：期權

概念	期權是一種選擇的權利，即買方能夠在未來的特定時間或一段時間內按事先約定好的價格買入或賣出某種約定好的標的物的權利
期權買方	買方（持有者）的權利：購買或出售標的資產的權利
期權買方	買方可以行權，也可以放棄行權
期權賣方	賣方的義務：買方行權時，必須按指定的價格買入或者賣出
期權合約	場內交易的標準化合約和場外交易市場（OTC）交易的非標準化合約
期權種類	利率期權、外匯期權、股權類期權和商品期權等

知識點：互換

概念	互換是指兩個或兩個以上的當事人按照商定的條件，在約定的時間內交換一系列現金流的合約，它是一種場外衍生品（互換可看作是一系列遠期的組合）
類型	利率互換、貨幣互換、商品互換、股權類互換、遠期互換等，其中最常見的有利率互換和貨幣互換。利率互換成交量最大

期貨法律法規期貨從業資格考試

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