2023年期貨基礎知識小冊子（39）

期貨基礎知識責任編輯：胡媛 2023-06-29

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摘要：很多考生在備考2023年期貨從業資格考試，為了幫助考生備考2023年期貨從業資格考試期貨基礎知識，希賽小編為大家整理了2023年期貨基礎知識小冊子（39）。

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知識點：匯率的影響因素

影響因素	具體表現
國際收支狀況	國際收支差額是一國匯率的基礎。當差額是順差時，外匯供給大于供給，外幣貶值，本幣對外升值。反之外幣升值，本幣貶值。
兩國通貨膨脹程度的對比	物價上漲幅度較大的國家，其貨幣的對外價值將下降，而物價上漲幅度較小的國家，其貨幣的對外價值將上升。
兩國間利率差異	國際的利率差異將導致資本的國際流動，一般而言，資本流入使一國貨幣的需求增加，從而導致對外升值；資本流出，導致貨幣對外貶值。
市場預期的心理影響	若人們普遍預期某國貨幣的匯率將下跌，則在外匯市場上紛紛拋售該國貨幣，這種拋售行為必然引起該國貨幣匯率的大幅下跌；反之亦然。
政府政策的影響和中央銀行的直接干預	政府對外匯市場的影響很重要，財政政策和貨幣政策的改變將通過貨幣供應量和利率變動引起匯率的變化。擴張性的財政政策與貨幣政策使本國貨幣對外價值降低。
政府政策的影響和中央銀行的直接干預	中央銀行在外匯市場上大量買進或賣出本國貨幣，直接干預匯率的高低。

知識點：外匯風險

外匯風險	含義
交易風險	運用外幣進行計價收付的交易中，經濟主體因匯率變動而蒙受損失的可能性。
交易風險	出現的情形：（1）進出口交易中（支付或收入外幣存在時間差）；（2）國際債權債務中；（3）銀行的外匯買賣中。
會計風險	又稱為折算風險，是指經濟主體對資產負債表進行會計處理的過程中在將功能貨幣（在具體經濟業務中使用的貨幣）轉換成記賬貨幣（編制會計報表所使用的貨幣）時，因匯率變動而產生損失的可能。
經營風險	意料之外的匯率變動通過影響企業生產銷售數量、價格、成本，引起企業未來一定期間收益或現金流量減少的一種潛在損失。它比折算風險和交易風險更重要，對企業的影響具有長期性。

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